8月4日给予金桥信息(603918)买入评级。

盈利预测与投资建议

(资料图片)

风险提示：

该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。

【14:05 云铝股份(000807)公司深度报告：短期降本增量边际改善 长期绿电铝优势明显】

8月4日给予云铝股份(000807)买入评级。

盈利预测和投资评级：考虑公司云南产能规模大，复产受益大，下半年产量增加明显。同时，云南地区进入丰水期，电力价格有进一步下降预期，成本优势明显。该机构预计2023-2025 年归母净利润分别为45.58/55.21/65.72 亿元，同比-0.24%/+21.14%/+19.04%；EPS 分别为1.31/1.59/1.90 元，对应当前股价PE 为11.47/9.47/7.96 倍。

风险提示：（1）铝价大幅波动风险；（2）成本大幅上涨风险；（3）产量恢复不及预期风险；（4）限产停产风险；（5）测算误差风险；（6）研究报告使用的数据或资料更新不及时风险。

该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级。

【13:59 中牧股份(600195)：拟收购成都中牧 填补针剂业务空白、增厚企业利润】

8月4日给予中牧股份(600195)买入评级。

投资建议：维持“买入”评级！重点推荐！

风险提示：整合运营风险；下游疫情风险；产品研发风险；市场竞争加剧风险。

该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次增持评级。

【13:44 优利德(688628)23H1业绩点评：产品结构持续高端化 23Q2业绩加速增长】

8月4日给予优利德(688628)买入评级。

盈利预测：基于23Q2 业绩强劲增长及产品高端化进度，上调23-25 年净利润至1.88/2.45/3.09 亿元（前值为1.69/2.39/3.14 亿元），维持“买入”评级。

风险提示：高端产品发布进度不及预期；终端需求下行风险等。

该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级。

【13:44 爱美客(300896)2023H1业绩预告点评：业绩超预期 濡白天使保持快速放量】

8月4日给予爱美客(300896)买入评级。

盈利预测与投资评级：维持预计2023-2025 年公司归母净利润为19.67/28.05/39.44 亿元，对应当前市值的PE 分别为49/34/25 倍。维持“买入”评级。

风险提示：新产品市场推广或不及预期；研发进展或不及预期；疫情反复加剧的风险。

该股最近6个月获得机构55次买入评级、17次增持评级、4次推荐评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。

【13:44 珍宝岛(603567)：中药垂直一体化布局稀缺标的】

8月4日给予珍宝岛(603567)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：监管政策趋严风险、利润下滑风险、行业竞争加剧风险、中药材贸易风险；传统中药材交易市场弱化风险等

该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。

【13:44 爱旭股份(600732)2023年中报业绩快报点评：电池盈利坚挺 ABC即将放量】

8月4日给予爱旭股份(600732)买入评级。

盈利预测与投资建议：基于公司ABC 电池组件产能落地并推向市场，叠加大尺寸PERC 电池盈利坚挺，该机构维持盈利预测，该机构维持 2023-2025 年归母净利润30/44/60 亿元，同增30%/44%/37%，维持“买入”评级。

风险提示：竞争加剧，政策不及预期等。

该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A的投评级。

【13:29 瀚川智能(688022)：聚焦电动智能化主航道 回购与增持彰显长期信心】

8月4日给予瀚川智能(688022)买入评级。

风险提示：换电车型销量不及预期；设备市场竞争加剧；下游需求不及预期。

该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。

【13:29 爱美客(300896)：2023H1预计归母净利润+60%~+70% 增长亮眼】

8月4日给予爱美客(300896)买入评级。

上半年预计实现归母净利润9.35-9.95 亿元，同比增长60%~70%公司发布半年度业绩预告： 2023H1 预计实现归母净利润9.35-9.95 亿元（+60%~+70%），扣非归母净利润9.08-9.68 亿元（+61%~+67%）；其中单二季度预计实现归母净利润5.21-5.81 亿元（+67%~+87%），扣非归母净利润5.21-5.81亿元（+71%~+90%），实现亮眼增长。该机构维持盈利预测不变，预计公司2023-2025年归母净利润为19.10/27.08/36.38 亿元，对应EPS 为8.83/12.52/16.81 元，当前股价对应PE 为50.6/35.7/26.6 倍，维持“买入”评级。

风险提示：疫情反复影响终端需求、市场竞争加剧、公司新产品推广不及预期。

该股最近6个月获得机构54次买入评级、17次增持评级、4次推荐评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。

【13:29 锦波生物(832982)：“薇”美而来 补“胶”有道】

8月4日给予锦波生物(832982)买入评级。

投资建议：锦波生物作为胶原龙头公司具有高度稀缺性，重组胶原蛋白生物学特性远优于行业水平，未来将夯实细分领域布局，丰富产品矩阵，且加强化妆品、敷料等领域的投入，巩固重组胶原蛋白地位。该机构预计公司23-25 年营收为7.46/11.38/15.64 亿， 对应增速+91.2%/+52.5%/+37.5% ， 归母净利润为2.48/4.01/5.96 亿，对应增速为+127.3%/+61.5%/+48.9%，当前市值对应PE 为34.2X/21.2X/14.2X，首次覆盖给予“买入”评级！

风险提示：行业监管政策调整风险；产品注册证收紧，拿证节奏或不及预期；技术进步不及预期；产品研发风险。

该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。

【13:29 恺英网络(002517)：游戏传奇再续 AI+VR加速探索】

8月4日给予恺英网络(002517)买入评级。

风险提示：行业监管政策边际变化，游戏项目延期/表现不及预期。

该股最近6个月获得机构23次买入评级、10次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【13:29 中金黄金(600489)：黄金央企 行稳致远】

8月4日给予中金黄金(600489)买入评级。

盈利预测与估值：国际经济环境承压，美联储加息空间或已不大，金价有望上行。

风险提示：黄金价格下跌超预期；公司业务成本上升超预期；公司黄金产量下滑

该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级。

【12:24 雪迪龙(002658)：被低估的环境监测龙头 新轮上升期开启】

8月4日给予雪迪龙(002658)买入评级。

盈利预测与投资建议。预计2023-25 年归母净利润为3.06/3.62/4.36亿元，对应PE 为18.6/15.7/13.0x，参考可比公司给予公司2023 年25xPE，对应合理价值12.12 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示。订单获取不及预期；竞争加剧风险；坏账风险等。

该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。

【12:24 卫星化学(002648)公司简评报告：盈利触底回升趋势延续 新材料新项目陆续贡献增量】

8月4日给予卫星化学(002648)买入评级。

投资建议： 该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为45.47/66.72/77.63 亿元，EPS 分别为1.35/1.98/2.30 元，对应PE 分别为12/8/7 倍，考虑公司作为国内C2 和C3 轻烃裂解龙头，新建项目陆续投产，成长空间大，确定性强，维持“买入”评级。

风险提示：产品价格大幅下滑，新项目进展不及预期。

该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次“增持”的投评级、1次”买入"评级、1次”买入”评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。

【11:44 华利集团(300979)：Q2单季度净利率创历史新高 期待下半年订单拐点】

8月4日给予华利集团(300979)买入评级。

根据业绩预告，该机构调整公司盈利预测，预计公司2023-2025 年每股收益分别为2.67、3.10、3.52 元（原预测为3.00/3.47/3.92 元），参考可比公司，给予2023 年24 倍PE 估值，对应目标价为63.98 元，维持“买入”评级。

风险提示：海外通胀、汇率波动、贸易风险、劳动力成本上升

该股最近6个月获得机构63次买入评级、4次跑赢行业评级、2次“增持”的投评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【11:39 药明康德(603259)：龙头业绩强劲增长 项目管线保障长期成长】

8月4日给予药明康德(603259)买入评级。

盈利预测与投资建议。公司已进入稳增长状态，其中核心业务增长仍旧亮眼，龙头优势与漏斗效应显著。该机构维持公司 A 股合理价值99.98 元/股，对应 2023 年约为 30 倍 PE，H 股合理价值为 99.61港元/股不变，维持“买入”评级。

风险提示。订单完成不及预期风险，国际贸易摩擦风险，汇兑风险等。

该股最近6个月获得机构59次买入评级、7次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。

【11:39 亿纬锂能(300014)：Q2电池盈利略有下降 2H旺季出货量预期高增】

8月4日给予亿纬锂能(300014)买入评级。

盈利预测与投资评级：考虑到竞争加剧，该机构下修23-25 年归母净利润为52.9/74.7/105.6 亿元（ 原预测63.5/90.7/141.5 亿元）， 同增51%/41%/41%，对应23/16/11xPE，考虑到下半年出货改善明显，该机构给予23 年35x，目标价90.6 元，维持“买入”评级。

风险提示：电动车销量不及预期、原材料价格波动、竞争加剧超预期。

该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次跑赢行业评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。

【11:39 分众传媒(002027)：“快消品拓展逻辑”下经营复苏 积极布局AI营销工具和海外市场】

8月4日给予分众传媒(002027)买入评级。

盈利预测与投资建议。该机构预计公司23-24 年营收分别为124.05、148.73 亿元，归母净利分别为49.95、63.45 亿元。公司当前梯媒成本较为刚性，经营杠杆较大。随着23 年宏观经济和消费逐步复苏，将会回归“快消品拓展逻辑”。考虑绝对估值，该机构维持分众传媒的合理价值为8.18 元/股，维持“买入”评级。

风险提示。宏观经济不景气；广告市场竞争加剧；回款不及预期。

该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。

【11:39 贵州茅台(600519)：收入利润再超此前预告 龙头风范彰显】

8月4日给予贵州茅台(600519)买入评级。

盈利预测：预计公司2023-2025 年公司归母净利润分别为743.5 亿/876.3亿/1028.6 亿，分别同增18.6%/17.9%/17.4%，对应PE 分别为32x/27x/23x，维持买入评级。

风险提示：宏观经济下滑、行业政策影响

该股最近6个月获得机构111次买入评级、13次增持评级、9次推荐评级、9次跑赢行业评级、7次“买入”投资评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、5次买入-A评级、5次优于大市评级。

【11:34 爱美客(300896)：业绩预告略超预期 期待如生天使上市表现】

8月4日给予爱美客(300896)买入评级。

投资建议：公司打造优秀大单品的能力被不断验证，新品如生天使有望复刻濡白天使成功路线，此外公司积极布局体重管理和胶原蛋白等具有潜力的新赛道，不断发掘新的增长曲线。考虑到公司二季度优秀表现及产品竞争力再次得到加强，调整盈利预测，预计公司2023-2025 年营业收入分别为29.95 亿/42.82 亿/58.32 亿，归母净利润分别为19.86 亿/27.71 亿/36.98 亿，对应PE 分别为49 倍/35 倍/26 倍，给予“买入”评级。

风险提示：市场竞争加剧；新品推广不及预期；在研产品进度不及预期；业绩预测和估值判断不达预期。

该股最近6个月获得机构53次买入评级、16次增持评级、4次推荐评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。